Présentation générale

• Méthodes d’organisation de gestion d’un coffre, et des procédures inhérentes
• Notions de comptes, de tiers, de dépôts, de versements
• Notions de contrôles et de sécurité associés à la gestion du coffre informatisée
• Les échanges opérés entre les systèmes informatisés d’encaissement et de gestion du coffre

Principes de paramétrage spécifiques à la gestion du coffre informatisée

• Les différents points de transit des flux financiers
• Notions de tiers et de bénéficiaires des versements
• Définition des conditionnements de monnaie
• Principes de paramétrages associés aux modes de règlements
• Impacts liés au mode de gestion des fonds de caisse (fixe ou flottant)
• Choix du mode de gestion des fonds de caisse

Gestion des fonds de caisse

• Rappel succinct des règles d’attribution des fonds de caisse
• Notion d’enregistrement de la préparation, des attributions, des retours des fonds de caisse
• Principes d’analyse et de suivi des mouvements des fonds de caisse
• Présentation des différents types de dépôts (automatique, manuel)
• Présentation des différentes formes de gestion de la monnaie et des impacts associés au compte coffre
• Principes de régularisation (correction des dépôts…)

Gestion des écarts financiers

• Rappels succincts sur les recherches des mouvements (détection des écarts financiers)
• Présentation des principes de régularisations

Principe de cloture et dé-clôture

Gestion associée aux tiers

• Rappel succinct des notions de comptes, de soldes et de tiers
• Principes de créations de mouvements
• Principes de recherche, modification et suppression des versements
• Principes de bordereau de versement
• Présentation du lien tiers – compte dans la gestion des réceptions de monnaie

Principes d’inventaire coffre

Etats récapitulatifs

• Interprétation et exploitation des états récapitulatifs informatisés