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Présentation générale
- Méthodes d’organisation de gestion d’un coffre, et des procédures inhérentes
- Notions de comptes, de tiers, de dépôts, de versements
- Notions de contrôles et de sécurité associés à la gestion du coffre informatisée
- Les échanges opérés entre les systèmes informatisés d’encaissement et de gestion du coffre
Principes de paramétrage spécifiques à la gestion du coffre informatisée
- Les différents points de transit des flux financiers
- Notions de tiers et de bénéficiaires des versements
- Définition des conditionnements de monnaie
- Principes de paramétrages associés aux modes de règlements
- Impacts liés au mode de gestion des fonds de caisse (fixe ou flottant)
- Choix du mode de gestion des fonds de caisse
Gestion des fonds de caisse
- Rappel succinct des règles d’attribution des fonds de caisse
- Notion d’enregistrement de la préparation, des attributions, des retours des fonds de caisse
- Principes d’analyse et de suivi des mouvements des fonds de caisse
- Présentation des différents types de dépôts (automatique, manuel)
- Présentation des différentes formes de gestion de la monnaie et des impacts associés au compte coffre
- Principes de régularisation (correction des dépôts…)
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Gestion des écarts financiers
- Rappels succincts sur les recherches des mouvements (détection des écarts financiers)
- Présentation des principes de régularisations
Principe de cloture et dé-clôture
Gestion associée aux tiers
- Rappel succinct des notions de comptes, de soldes et de tiers
- Principes de créations de mouvements
- Principes de recherche, modification et suppression des versements
- Principes de bordereau de versement
- Présentation du lien tiers – compte dans la gestion des réceptions de monnaie
Principes d’inventaire coffre
Etats récapitulatifs
- Interprétation et exploitation des états récapitulatifs informatisés
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